Voraussagen + Kommentar für den 2010 Finanzmärkten

Wir sind wieder da! Ich hoffe, alle hatten eine tolle Holiday ... Dieses Jahr sollte ein großer Handelspartner Jahr, und wir werden das Hinzufügen mehr Inhalt, mehr Handel, mehr Bildungs-Tipps + Beratung und andere nützliche Gegenstände wie das Jahr weitergeht.

In dieser Woche wird der Bericht eine Sonderausgabe mit unserer jährlichen Kommentar mit unserem wöchentlichen Kommentar verflochten unten sein.

SandP 500 / DOW / NASDAQ: Als wir an den Aufstieg aus dem Boden von den Tiefs vom März 2009, eine Periode der Pullback / Gewinnmitnahmen aussehen wird kommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Aktienmarkt kann grundsätzlich keep going höher ohne eine gesunde Gewinnmitnahmen Pullback. Wir finden es erstaunlich, dass der Markt hat es geschafft, sich zu erheben, obwohl das Land hat all die Turbulenzen in der Wirtschaft, dass die USA in den vergangenen 18 Monaten nicht mehr gesehen oder so - vielleicht ein Kauf das Gerücht und verkaufe die Nachricht Situation?? Vielleicht sind alle die Verkäufer verlassen und nur Käufer mit juckenden Fingern und Bündel von Bargeld in der Tasche hängen blieben um ... wer weiß ... Zeit wird es zeigen - es immer tut.

Wir denken, dass wir den Boden in der gesamten Börse von den Tiefs vom März 2009 zu sehen und dass die Wirtschaft aus dem Elend, dass wir in 2008 + 2009 sah und vielleicht der Markt reagierte auf die Verbesserung, aber der Markt kann nicht fortgesetzt werden seinen riesigen Aufwärtsbewegung ohne größere Pause oder eine Blase größer als die, die vor 10 Jahren wird an Ort und Stelle gebracht werden entwickelt - das wird schlecht für die bullish Ursache zu beenden. Denken Sie daran, dass der DOW etwa 4000 Punkten bewegt in etwa 9 Monate.

Mit diesem wird gesagt, wie würden wir damit umgehen? Auf einer kurzfristigen Trading-Programm - wir reiten würde die Bull Zug bis die Bull zeigt uns, dass er keine mehr Hörner links, hat aber ... Wir werden die Gewinne schneller als normal nehmen unsere bullish Theaterstücke und mit relativ enger Stop-Losses. Wir würden nicht sehr groß verpflichten, alle langfristigen Aufwärtstrend Setups. Auf einer langfristigen Portfolio Situation - wir würden beginnen sich zu bewegen off keine Marge in unserer langfristigen Portfolios (ab sofort) und wir würden Gewinne auf allen "iffy" Aktien oder Beteiligungen zu nehmen, wenn wir in ihnen waren. Wir haben dann würde ernsthaft erwägen den Kauf von Put-Optionen, die Abdeckung / helfen würde, schützen unsere gesamte Portfolio auf alle wichtigen wöchentlichen rückläufige Signale / Setups, die bis in den Charts zeigten. Wenn die wöchentlichen bearish Setups eine solide Bären Setup auf den monatlichen Charts bilden beginnen wir würden beginnen werde, um Geld (nicht zu 100% Geld, sondern tun einige "gesunde Verschlankung) mit anhaltenden Schutz aus Put-Optionen (oder den Gegenwert derivative Handel). Wir sprechen hier nicht eine totale Kapitulation, wie wir nicht denken, 2010 wird ein insgesamt bear Jahr und wir würden nicht schockiert, wenn wir das Geschäftsjahr geringfügig höher, aber das Risiko ist da, und es ist eine gute Chance, dass der Markt Pullback einige Zeit in der ersten Vierteljahr und verweilen ganze Jahr auf der Baisse-Seite der Dinge.

Es ist die Rede aus, dass es, wenn die Wirtschaft weiter erholt, zu verbessern Unternehmensgewinne und mit anderen Faktoren immer besser, dass diese Produkte auch weiterhin den Anstieg der US-Börsen anheizen ... aber andere sagen, dass in eingepreist (möglicherweise vorzeitig so) und dass die Bewertungen kann nur so hoch, bevor Aktien zu teuer geworden. Ein weiteres Anliegen wird sein, wie werden sich die Märkte auf einen steigenden US-Dollar reagieren? Der Dollar hat und bestätigt es sieht aus wie der Bär gezähmt worden ist oder zumindest verlangsamt werden in diesem Markt.

Die Diagramme, die Erfahrung und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass der US-Aktienmarkt wird beendet niedriger als 10500 auf der DOW durch diese Zeit im nächsten Jahr (wie weit geringer ist - hängt von einer Vielzahl von Faktoren - zu hart an dieser Stelle sagen) ... Allerdings - man sollte nicht gegen die BULL oder wichtige Trends zu aggressiv ... Play it smart und agil sein, und Sie sollten in Ordnung sein!

Interest Rate Futures / Hypothekarzinsen: Die 10 Jahre T-Notes Futures sind in einem Abwärtstrend auf den Weekly Charts. Wir denken, dass die 30 Jahre festen Hypothekenzinsen Tiefstände aus dem Jahr 2009 nicht verletzt werden in diesem Jahr, und wenn die 10 Jahre T-Note Yield ($ TNX) bricht 4,25 nach oben (das Symbol $ TNX und die 10 Jahre T-Note Futures haben eine inverse Beziehung) das ist eine Bestätigung für die bearish Ursache in der mittleren und langen Seite des Schulden / Zins-Futures-Markt. Das Land ist noch in einer nationalen wirtschaftlichen Situation stecken und die Maßnahmen der Regierung sind immer noch ein Joker, aber wir sehen nicht 2009 Hochs in 2010 brach auf der 10-jährigen T-Note oder 30 Jahre T-Bond-Futures.

US-Dollar (Symbol: DX): Die Dollar Hintern sieht aus wie es in Platz gesetzt bekommen. Es ist ein höheres Tief auf den monatlichen Charts und wir sind für den Wochencharts sowie konstruktive täglichen Handeln, geben uns eine starke wöchentliche Signal, bevor wir, dass der Bär tot ist für diesen Markt zu erklären warten ... jedoch hat es ziemlich gefestigt und November die niedrigen muss für uns bereit zu prüfen, diese Straffung bis zu einem legitimen Bodenbildungselements Aktion sein.

Foreign Currency (FOREX + Foreign Currency Futures): Mit dem Dollar Straffung der FOREX-Markt wird interessant sein in diesem Jahr.

Kurze Anmerkung: Der Kommentar unten über die tatsächliche FOREX Währung sprechen ... Denken Sie daran - Forex das Symbol kann der USD notiert Erster oder Zweiter in das Währungspaar die eine wichtige Detail ist. Währung Futures haben das Symbol Setup, indem er die Währung zunächst gegen den US-Dollar aufgeführt - zumindest die 6, dass wir handeln zu tun ... Denken Sie daran - wenn es um die Charts, Handel Richtung, etc kommt - es kann eine inverse Situation beim Vergleich FOREX mit Currency Futures. Diese Situation tritt ein, weil, wie das Symbol wird erstellt und die Implikationen.

In einigen Währungen wie dem Schweizer Franken ... der Forex-Markt hat es USD / CHF - dh. US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, aber die US-Futures-Märkte haben es als CHF / USD Setup - so die Charts sind invers. Der kanadische Dollar und japanischen Yen auch so - wo die Diagramme auf den Futures sind "umgedreht upside down" im Vergleich zu den FOREX Charts. Doch die australische Dollar haben Euro und dem britischen Pfund in den Forex-Markt Charts, die fast identisch mit ihr Gegenstück in der Futures-Markt zu suchen. Nur denken Sie daran, wie Sie manchmal, dass wir "Go Short" kann die Schweizer Wirtschaft sehen kann und dann nach dem Futures-Handels gleichwertige das eine lange in den Schweizer Futures wäre. Allerdings, wenn es der Euro war - man konnte lange gehen (oder kurz) entweder für den gleichen Handel - die FOREX-Paar und die Währung Futures-Kontrakt Handels in die gleiche Richtung für den Euro, Aussie und BP. Es ist nicht so kompliziert, wie es so klingen mag mailen Sie uns, wenn Sie Fragen haben. By the way, haben die meisten Händler nicht handeln beide Märkte in der gleichen Währung zur gleichen Zeit ... einige Händler handeln Devisen-Futures und einige Handel im FOREX Markt.

Australian Dollar: Sieht stark und stabil ... Kann einige Pullback in der jüngsten Aufwärtstrend, aber keine wesentliche Verschlechterung sei denn, die USA sehen

British Pound: Sieht Bearish - wenn die Lows vom Oktober 2009 Pause - die Bestätigung in. Volatile Märkte voraus sind.

Canadian Dollar: Das sieht Bearish und wir sehen keinen nachlassen, dass ... die beste a bullish Kanadische Dollar Spieler könnte hoffen ist abgehackt Aktion an dieser Stelle.

Euro: Tough an dieser Stelle in der Zeit nennen. Unsere take in dieser Währung ist, dass es nuetral ist und dieses Gefühl wird sich moderat bearish, wenn die Dezember Tiefs von 2009 gebrochen werden.

Japanischer Yen: Dieser Markt ist in einem Abwärtstrend ... Wir sehen einen Versuch Festigung Verfahren ausgehend zu materialisieren, aber es ist noch nicht da.

Swiss Franc: Ähnlich wie der Yen, ist dieser Markt in einem Abwärtstrend, obwohl im Gegensatz zum Yen - sehen wir eine anständige Bildung einer unteren immer geschaffen zu tun. Wenn die Swiss 2009 die Tiefs brechen kann, sind alle Wetten ausgeschaltet sind, aber diese Währung versucht, nach oben zu verschieben.

Crude Oil: Tough Anruf auf diesem Markt. A bit volatile ... Die monatlichen Charts aussehen neutral zu mir mit einem bullish Bias. Die wöchentlichen Charts zeigen, dass ein weiteres gutes Aufschwung beginnt, ob und wann die Höhen Oktober 2009 gebrochen werden. Schieben Sie kommen zu schieben - dieser Markt wahrscheinlich bewegt höher.

Grains Futures: Mit dem US-Dollar Festigung - dieser Markt ein bisschen wilder kann. Ich habe nicht einen klaren Trend-Anzeige an dieser Stelle auf dem Grain Zukunft komplex. Die Wochencharts sind leicht bullish und die monatlichen Charts sind neutral (mit leichten bearish Gefühl) auf Mais, Sojabohnen, Sojamehl und Sojaöl Märkten. Weizen sieht schwächer als Sojabohnen oder Mais in diesem Moment in der Zeit. Wenn im Dezember Tiefs brechen, würde ich in Richtung bearish Seite des Weizen-Markt stützen. Die wöchentlichen Charts auf Weizen sind wie dieser Markt versucht, sich stärker suchen, aber keine Bestätigung noch.

Wenn die Körner zu hacken um in der "neutralen Zone" fortsetzen und der Dollar heizt sich auf und beginnt wirklich voran - der Getreidemarkt wird wahrscheinlich nach unten zu verschieben. Es gibt eine Menge von "wenn" in diesem komplexen so würden wir um kurzfristige Trading-Stick, wenn wir Ihnen waren und spielen den Markt entsprechend. Wenn wir eine Bestätigung durch das Jahr auf einer wahren Bull oder Bear Trend - wir werden natürlich zeigen Sie es in unserem wöchentlichen Kommentar.

Metall-Futures:

Gold-Futures: Wird Gold-weiter bewegen höher? Das ist die Billionen-Dollar-Frage ... Im Gegensatz zu den US-Aktienmarkt, wo wir das Gefühl, dass die Höhen für das Jahr 2010 wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten oder bei der die meisten - sind nicht weit von ihrem derzeitigen Niveau ... Es ist ein hartes Anruf auf Gold. Die monatlichen Charts sagen uns, dass dieses Metall durch einen Pullback ist jedoch können wir nicht sagen, dass es wird nicht höher sein diese Zeit im nächsten Jahr. Wir sehen keine große Schwäche, außerhalb der "normalen" Gewinnmitnahmen in diesem Markt in der nahen Zukunft.

Silber-Futures: Nicht so stark wie Gold ... Potenzielle Doppel-Top auf der monatlichen Charts ... Wir sind neutral mit einer leichten bullish Vorspannung am Silber-Markt für 2010. Allerdings haben wir nur noch halten eine bullische Bias ist der Trend noch an Ort und nicht, weil wir ein Diagramm, das weiterhin höher wird mit starken Setups und konstruktive Aktion zu sehen.

Copper Futures: Dieser Markt ist in einem super starken Aufwärtstrend ... muss man denken, eine Pause ist in der Nähe, aber wir würden nicht "kurz" dieser Markt an dieser Stelle ... Sie können schließlich fangen die obere oder ein schönes reaktionären Bewegung geringer, aber du gehst zu bekommen schlugen auf dem Weg.

Platinum Futures: Bullish Trend ... Wir sehen keine Anzeichen bearish ... die in der Regel sind 3 bis 5 Wochen up-Trends mit einem gelegentlichen 2 bis 3 Wochen Pause / Pullback - sollten in einem "normalen" bullish Aufwärtstrend an den wöchentlichen Charts für das Jahr 2010 handeln. Die letzten 13 Monate oder so sah nur zwei rote Balken auf den monatlichen Charts so denken würde Gewinnmitnahmen Zeit ist nahe, aber wie Kupfer - Sie können verletzen versucht, es zu finden, zu bekommen.

Real Estate: Der Immobilienmarkt wird Talsohle allerdings Zinsen höhere Position ... Die gute Nachricht ist, dass wir nicht das Gefühl, dass sie schießen und Hypothekenzinsen sind kommen aus einem sehr niedrigen Boden - Zinsen sollte noch für Verbraucher attraktiv bleiben in diesem Jahr.

2010 sollte ein anständiger Immobilienmarkt sein, und wenn Sie das Geld oder Kredit zu bedienen - wir würden empfehlen, auf der Suche nach Schnäppchen in den Markt für Wohnimmobilien zu kaufen. Wie der Sommer Immobilienmarkt führt wird ein wirklich guter Indikator für die allgemeine Gesundheit der US-Immobilienmärkte sein. Viele große Märkte im ganzen Land gut tun im Sommer und viele Male, es ist ein großartiger Indikator für die Gesundheit des gesamten Immobilienmarkt.

Einige Regionen des Landes noch etwas zusätzlichen Platz, ein bisschen nach unten zu verschieben, und es gibt noch viele Orte mit Inventar Probleme aufgrund der Zwangsvollstreckungen, die auf den Markt kommen weiterhin aber die Käufer kommen zurück und die Kreditgeber zu sein scheinen Lösen ein bisschen. Allerdings halten ein Auge auf FHA Hypotheken - wären wir nicht überrascht, dass die FHA Hypothekenmarkt sehen sehen einige erhebliche negative Nachrichten aus diesem Jahr. Lenders hat Verschärfung im Jahr 2009, aber die FHA Hypothekenmarkt hob einige der Durchhang der Art der Hypothek Kunden, dass die Leute sagten sollte nicht einen Kredit bekommen haben, sondern bekam ein sowieso über Fannie Mae in den vergangenen Jahren ... dh. FHA gab Darlehen im Jahr 2009 für Menschen, die nicht in der Lage, angemessen leisten Hause, wenn mit den Standards, die Leute sagten Fannie zur sollte wurden in den vergangenen Jahren gehalten werden ... wenn der Arbeitsmarkt nicht verbessert und die Wirtschaft hat einen weiteren großen Fehltritt (oder die recover Ständen schlecht) FHA kann etwas Wärme und FHA Hypothek Standardwerte kann die finanzielle News des Jahres 2010! Die gute Nachricht für dieses FHA Situation ist, dass es aussieht FHA / Lenders haben Schritte unternommen, eine Verschärfung der Richtlinien in einer ziemlich vernünftigen Weg in den vergangenen Monaten ... wird es genug sein oder getan in der Zeit?? Wir werden sehen.

Bottom line - wir würden im Jahr 2010 zu kaufen - wenn Sie ein Haus kaufen zu leben und es sich leisten können muss. Wenn Sie in den Kauf von Immobilien als Kapitalanlage suchen - wir würden auf die Suche nach Schnäppchen und wenn der Preis richtig scheint, die Lage ist toll und das Geschäft scheint gut - wir würden voran gehen und kaufen die Miete Haus. Wir denken, dass das Schlimmste hinter uns liegt ... Der Markt hat wahrscheinlich 1 bis 3 Jahre, um vollständig zu sein aus dem Wald, aber die nationalen US-Immobilienmarkt hat wahrscheinlich die Talsohle erreicht und wenn es nicht hat ... es ist wirklich um es zu schließen. Das Problem, wenn Sie warten, ist, dass niemand eine weiße Fahne zu verzichten und Ihnen sagen, ihre auf OK, um ein Haus zu kaufen ... und von der Zeit merkt man es - wird der Markt höhere bewegt haben ... Das Risiko fehlt die Bewegung größer ist als der mögliche Verlust des Nichtstuns unserer Meinung nach - so denken wir, es ist ein vorsichtiger kaufen zu dieser Zeit - mit der Vorsicht ist, dass Sie, um das Haus rechts kaufen müssen und in der Preisklasse, dass man leisten können!

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